新宝6官方网站欢迎您

公司新闻

中国天楹:国金证券股份有限公司关于公司变更

Writer: admin Time:2020-02-29 07:23 Browse:

  天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”、“公司”、“上市公司”)发行股份及支付

  现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾

  求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运

  金的批复》(证监许可[2018]1752号)核准,中国天楹向2名符合相关规定条件

  (A股)85,040,932股,每股价格5.23元,募集资金总额为人民币

  承销费),扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为人民币308,043,723.34

  元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年10月11日对上述募集资

  金到位情况已进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA15661号《验资报

  绿色产业并购投资基金(有限合伙)(以下简称“华禹并购基金)、上海中平国瑀

  并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中平投资)、中国平安人寿

  下简称“平安置业)支付的现金对价247,828.75万元;(2)本次并购交易中介

  2019年5月通过借款向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业先行支

  付现金对价合计247,828.75万元。截至2020年2月28日,相关借款尚未到期,

  该项目募集资金尚未投入置换,该项目募集资金余额为32,653.00万元(其中已

  3,764.90万元(不含独立财务顾问费、承销费),该项目募集资金余额为1,064.43

  了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;于2019年11月7

  集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2019年11月22日,公司已将上述用

  于暂时补充流动资金人民币32,645万元全部归还至公司募集资金专用账户,均

  人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通

  过之日起不超过6个月。截至2020年2月28日,公司用于暂时补流资金合计

  于2020年2月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过《关于变更部

  投资、新宝6注册平安人寿和平安置业支付的现金对价247,828.75万元。本次拟将该项目

  募集资金余额32,653.00万元(其中32,645.00万元已用于暂时补流)变更为永

  及补充协议的约定,公司于2019年5月通过借款向华禹并购基金、中平投资、

  最终募集用于支付现金对价的金额为32,653.00万元,占应支付现金对价总额的

  比重仅为13.18%。由于用于支付现金对价有关借款尚未到期,同时随着公司经

  额32,653.00万元改为永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务

  合计32,645.00万元的部分直接转为永久补充流动资金,不再归还至募集资金专

  情况作出的审慎判断,有利于改善公司流动资金情况,新宝6官网提高募集资金的使用效率,

  《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  规范运作指引(2015年修订)》及《募集资金管理办法(2019年10月)》的相

  《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  规范运作指引(2015年修订)》及《募集资金管理办法(2019年10月)》的相

  符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

  引》及公司《募集资金管理办法(2019年10月)》的规定,但尚需提交股东大

CONTACT US

QQ: 222316743588624

Phone: 18997325062

Tel: 4008-854006

Email: 222316743588624

Add: 安徽省经济开发区软件园047号270室